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经济师考试《中级金融》强化习题(3)

日期: 2020-06-16 10:39:10 作者: 张英俊

1. 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为()。

A.5%

B.15%

C.50%

D.85%

2. 假设P 为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为()。

A.r=F/C

B.r=C/F

C.r=(F/P)1/n-1

D.r=C/P

3. 如果当前的证券价格反映了历史价格信息和所有公开的价格信息,则该市场属于()。

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.半弱式有效市场

4. 债券本期收益率的计算公式是()。

A.票面收益/市场价格

B.票面收益/债券面值

C.(卖出价格-买入价格)/市场价格

D.(卖出价格-买入价格)/债券面值

5. 古典学派认为,利率是某些经济变量的函数,即()。

A.货币供给增加,利率水平上升

B.储蓄增加,利率水平上升

C.货币需求增加,利率水平上升

D.投资增加,利率水平上升

6. 与利率管制相比较,利率市场化以后,在利率决定中起主导作用的是()。

A.商业银行

B.财政部门

C.政府政策

D.市场资金供求

7. 某股票的每股预期股息收入为每年2元,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。

A.20

B.30

C.40

D.50

8. 某机构发售了面值为100元,年利率为5%,到期期限为10年的债券,按年付息。某投资者以90元的价格买入该债券,2年后以98元的价格卖出,则该投资者真正所获得的年收益率为()。

A.5%

B.7%

C.9.8%

D.10%

9. 投资者用10万元进行为期2年的投资,年利率为10%,按复利每年计息一次,则第2年年末投资者可获得的本息和为()万元。

A.11.0

B.11.5

C.12.0

D.12.1

10. 假若金额为100元的一张债券,不支付利息,贴现出售,期限1年,收益率为3%,到期一次归还。则该张债券的交易价格为()元。

A.97

B.106

C.103

D.97.09

11. 某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,票面收益率为10%,银行持有3年到期偿还,那么购买的到期收益率为()。

A.3.3%

B.14.81%

C.3.7%

D.10%

12. ()是现在和将来(或过去)的一笔支付或支付流在今天的价值。

A.现值

B.单利

C.复利

D.年值

13. 流动性偏好利率理论的提出者是()。

A.俄林

B.凯恩斯

C.罗伯逊

D.弗里德曼

14. 利率是借贷资本的()。

A.价格

B.成本

C.损失

D.现值


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